申万菱信安泰鑫利纯债一年按时盛开债
券型发起式证券投资基金清表面述
基金管制东说念主：申万菱信基金管制有限公司
基金托管东说念主：中国民生银行股份有限公司
清表面述出具日：2024 年 11 月 27 日
清表面述公告日：2024 年 12 月 30 日
一、 要紧教导
申万菱信安泰鑫利纯债一年按时盛开债券型发起式证券投资基金（以下简称
“本基金”）经中国证券监督管制委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可
【2019】2346 号文注册召募，于 2020 年 3 月 18 日建设并厚爱运作，本基金
的基金管制东说念主为申万菱信基金管制有限公司（以下简称“基金管制东说念主”或“本基
金管制东说念主”），基金托管东说念主为中国民生银行股仹有限公司（以下简称“基金托管
东说念主”）。
依据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》《公开召募证券投资基金运作管制
办法》等法律法觃的觃定以及《申万菱信安泰鑫利纯债一年按时盛开债券型发起
式证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）的商量觃定，本基金
在基金合同成效 3 年后连接存续的，相接 20 个使命日出现基金仹额合手有东说念主数
量丌满 200 东说念主或者基金财富净值低于 5000 万元情形的，基金管制东说念主应当在定
期论述中给予抦露；相接 50 个使命日出现前述情形的，基金合同应当断绝，
无需召开基金仹额合手有东说念主大会。法律法觃或监管机构另有觃定时，从其觃定。
规章 2024 年 8 月 26 日日终，本基金如故出现相接 50 个使命日基金财富
净值低于 5000 万元的情形，本基金字据商定断绝《基金合同》，并于 2024 年
本基金基金合同断绝及基金财产清理安排详见 2024 年 8 月 27 日发布在本
基金管制东说念主网站（www.swsmu.com）和中国证监会基金电子抦露网站
（http://eid.csrc.gov.cn）的《申万菱信基金管制有限公司对于申万菱信安泰鑫
利纯债一年按时盛开债券型发起式证券投资基金基金合同断绝及基金财产清理
的公告》。
本基金清理期为 2024 年 8 月 27 日至 2024 年 11 月 27 日，由基金管制东说念主、
基金托管东说念主、毕马威华振司帐师亊务所（非凡庸碌结伙）、上海市通力讼师亊务
所构成基金财产清理小组推行基金财产清理才调，并由毕马威华振司帐师亊务所
（非凡庸碌结伙）对清表面述进行审计，上海市通力讼师亊务所对清表面述出具
法律观点。
二、 基金或者
申万菱信安泰鑫利纯债一年按时盛开债券型发起
基金称呼
式证券投资基金
基金简称 申万菱信安泰鑫利纯债一年按时盛开债券
基金主代码 009084
基金运作神情 公约型、按时盛开式
基金合同成效日 2020 年 3 月 18 日
基金管制东说念主 申万菱信基金管制有限公司
基金托管东说念主 中国民生银行股仹有限公司
临了运作日（2024 年 8 月 9,999,847.99 仹
临了运作日（2024 年 8 月 1.0647 元
本基金在严格规章风险的前提下，痛苦追求基金资
投资指标 产的永远谨慎升值，力求已毕突出事迹相比基准的
投资酬报。
本基金以中永远利率趋势分析为基础，连合经济周
期、宏不雅战术主见及收益率弧线分析，在严格规章
投资策略 流劢性风险和信用风险等风险的基础上，实行积极
的债券投资组合管制，以期获得较高的债券组合投
资收益。
事迹相比基准 中证空洞债指数收益率
本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益低于
风险收益特征
股票型及搀杂型基金，高于货币市集基金。
三、 基金运作情况概述
申万菱信安泰鑫利纯债一年按时盛开债券型发起式证券投资基金（以下简称
“本基金”），系经中国证监会证监许可【2019】2346 号文《对于准予申万菱
信安泰鑫利纯债一年按时盛开债券型发起式证券投资基金注册的批复》准予注册，
由基金管制东说念主申万菱信基金管制有限公司向社会公拓荒行召募，基金合同于
字据《申万菱信安泰鑫利纯债一年按时盛开债券型发起式证券投资基金基金
合同》以及《申万菱信基金管制有限公司对于申万菱信安泰鑫利纯债一年按时开
放债券型发起式证券投资基金基金合同断绝及基金财产清理的公告》，自 2024
年 8 月 27 日起本基金过问清理才调，丌再办理本基金的申购、赎回等业务。
四、 财务司帐论述
财富欠债表（如故审计）
司帐主体：申万菱信安泰鑫利纯债一年按时盛开债券型发起式证券投资基金
论述截止日：2024年8月26日(临了运作日)
财富 本期末
(临了运作日)
财富：
货币资金 118,645.39
结算备付金 1,021,829.67
存出保证金 17,217.02
往复性金融财富 9,594,412.60
其中：债券投资 9,594,412.60
财富所有这个词 10,752,104.68
欠债和净财富
欠债：
布置管制东说念主酬劳 2,270.13
布置托管费 756.71
其他欠债 102,649.79
欠债忖度打算 105,676.63
净财富：
实收基金 9,999,847.99
未分拨利润 646,580.06
净财富忖度打算 10,646,428.05
欠债和净财富所有这个词 10,752,104.68
注：1、论述截止日 2024 年 8 月 26 日(临了运作日)，基金仹额净值 1.0647 元，
基金仹额总和 9,999,847.99 仹。
投资基金司帐核算业务指点》的商量觃定编制。自本基金临了运作日起，财富负
债按清理价钱计价。
五、 清理情况
自2024年8月27日至2024年11月27日止清理本领，基金财产清理小组对本
基金的财富、欠债进行清理，本次清理使命按清理原则和清理手续进行。具体清
算情况如下：
按照《申万菱信安泰鑫利纯债一年按时盛开债券型发起式证券投资基金基金
合同》“第十九部分 基金合同的变更、断毫不基金财产的清理”的觃定，清理
用度是指基金财产清理小组在进行基金清理历程中发生的统统合理用度，清理费
用由基金财产清理小组优先从基金财产中支付。
（1）本基金临了运作日结算备付金为东说念主民币1,021,829.67元（含应计利息）。
其中存放于中国证券登记结算有限责仸公司的往复所最低备付金本金为东说念主民币
日划入托管账户；期货保证金为东说念主民币940,823.41元，该款项已别离于2024年8
月29日及2024年9月3日划入托管账户；
（2）本基金临了运作日存出保证金为东说念主民币17,217.02元（含应计利息）。
存放于中国证券登记结算有限责仸公司的存出保证金本金为东说念主民币17,163.30元，
该款项已于2024年9月3日划入托管账户。
（3）本基金临了运作日往复性金融财富估值金额东说念主民币 9,594,412.60 元
（含应计利息），其中债券投资为 9,594,412.60 元，已于 2024 年 8 月 29 日全
部变现，关连证券清理款已于 2024 年 8 月 30 日划入托管账户。
(1)本基金临了运作日布置管制东说念主酬劳为东说念主民币 2,270.13 元，已最晚于 2024
年 9 月 3 日支付。
(2)本基金临了运作日布置托管费为东说念主民币 756.71 元，已最晚于 2024 年 9
月 3 日支付。
(3)本基金临了运作日其他欠债为东说念主民币 102,649.79 元：布置信息抦露费为
东说念主民币 50,000.00 元，已于 2024 年 11 月 25 日支付；布置讼师费为东说念主民币
元，已最晚于 2024 年 9 月 20 日支付。
单元：东说念主民币元
项 目 金 额
一、临了运作日2024年8月26日基金净财富 10,646,428.05
加：本领阐述的净申购
减：本领阐述的净赎回
加：清理本领清理净收益 20,250.29
三、清理收尾日2024年11月27日基金净财富 10,666,678.34
财富处分及欠债退回后，于2024年11月27日本基金剩余财产为东说念主民币
纯债一年按时盛开债券型发起式证券投资基金基金合同断绝及基金财产清理的
公告》，依据基金财产清理的分拨决策，将基金财产清理后的整个剩余财富扣除
基金财产清理用度、缴纳所欠税款并退回基金债务后，按基金合同断绝日基金仹
额合手有东说念主合手有的基金仹额比例进行分拨。
备付金及前述资金产生的利息亦属基金仹额合手有东说念主统统，为保护基金仹额合手有东说念主
利益，加速清盘速率，基金管制东说念主申万菱信基金管制有限公司将于临了一笔清理
款划出日以自有资金垫付该笔款项（该金额可能空虚际结息金额存在稍许各别），
供清盘分拨使用。基金管制东说念主垫付的资金以及垫付资金到账日起繁殖的利息将于
清理期后返还给基金管制东说念主，基金财产退回结束之后所产生的其他仸何用度亦由
基金管制东说念主承担。
本清表面述如故基金托管东说念主复核，在经司帐师亊务所审计、讼师亊务所出具
法律观点书后，报中国证监会备案并向基金仹额合手有东说念主公告。
六、备查文献
（1）申万菱信安泰鑫利纯债一年按时盛开债券型发起式证券投资基金财富负
债表及审计论述
（2）对于《申万菱信安泰鑫利纯债一年按时盛开债券型发起式证券投资基金
清表面述》的法律观点书
基金管制东说念主的办公场面。
投资者可在贸易期间内至基金管制东说念主的办公场面免费查阅。
申万菱信安泰鑫利纯债一年按时盛开债券型发起式证券投资基金
基金财产清理小组
